目录

第一部分   白沙黎族自治县财政信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   白沙黎族自治县财政信息中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 白沙黎族自治县财政信息中心收支总表

九、 白沙黎族自治县财政信息中心收入总表

十、 白沙黎族自治县财政信息中心支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   白沙黎族自治县财政信息中心预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   白沙黎族自治县财政信息中心概况

一、主要职能

（一）协助实施预算执行职责；组织实施国家财政国库管理制度、总预算会计制度和行政事业单位会计制度。

（二）负责全县预算单位月度用款计划的执行和审批下达（含政府采购资金用款计划）；下达财政授权支出汇总清算额度；承担办理生产财政直接支付汇总清算额度。

（三）监督代理银行办理财政资金直接支付、授权业务及代理协议执行；承担对纳入国库集中支付单位的支付信息实行监控。

（四）牵头建立预算执行动态监控体系；负责财政支付和预算执行的分析和预测；负责全县预算执行系统业务培训。

（五）承办局领导交办的其他工作。

二、机构设置

（一）白沙黎族自治县财政信息中心内设2个科室，包括业务股和综合股。

（二）纳入白沙黎族自治县财政信息中心2026年部门预算编制范围的预算单位1个，为白沙黎族自治县财政信息中心，事业单位。本部门编制数为6人，现有在编人数为6人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

第二部分  白沙黎族自治县财政信息中心预算表

详见附表：2026年白沙黎族自治县财政信息中心预算公开表

第三部分  白沙黎族自治县财政信息中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

白沙黎族自治县财政信息中心2026年财政拨款收支总预算129.05万元，比上年预算数增加19.92万元，主要是一般公服务支出有所增加。收入总计129.05万元，为一般公共预算本年收入129.05万元、上年结转0万元，无其他项目收入；支出总计129.05万元，包括一般公共服务支出97.75万元、社会保障和就业支出13.44万元、卫生健康支出10.57万元、住房保障支出7.28万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县财政信息中心2026年一般公共预算当年拨款129.05万元，比上年预算数增加19.92万元，主要是一般公服务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出97.75万元，占75.75%；社会保障和就业支出13.44万元，占10.41%；卫生健康支出10.57万元，占8.19%,；住房保障支出7.28万元，占5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为77.95万元，比上年预算数增加10.46万元，主要是项目支出有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为8.96万元，比上年预算数增加1.31万元，主要是人员薪资调整，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4.48万元，比上年预算数增加0.65万元，主要是人员薪资调整，支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3万元，比上年预算数增加0.46万元，主要是人员薪资调整，支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.58万元，比上年预算数增加1.04万元，主要是人员薪资调整，支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为7.28万元，比上年预算数增加1万元，主要是人员薪资调整，支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县财政信息中心2026年一般公共预算基本支出为109.25万元，其中：

人员经费97.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费等；

公用经费12.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县财政信息中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.3万元，为公务用车运行费，与上年保持持平。

（二）白沙黎族自治县财政信息中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，无相关费用支出。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

白沙黎族自治县财政信息中心2026年无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

白沙黎族自治县财政信息中心2026年无国有资本经营预算。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县财政信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。白沙黎族自治县财政信息中心2026年收支总预算129.05万元为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出97.75万元、社会保障和就业支出13.44万元、卫生健康支出10.57万元、住房保障支出7.28万元。

八、收入预算情况说明

白沙黎族自治县财政信息中心2026年收入预算129.05万元，一般公共预算拨款收入129.05万元，占100%。比上年预算数增加19.92，主要是一般公共预算有所增加。

九、支出预算情况说明

白沙黎族自治县财政信息中心2026年支出预算129.05万元，其中：基本支出109.25万元，占84.66%；项目支出19.8万元，占15.34%。比上年预算数增加19.92万元，主要是基本支出、项目支出有所增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2026年白沙黎族自治县财政信息中心无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，白沙黎族自治县财政信息中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，为单位办公用车。单位无价值100万元以上设备。

（三）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年白沙黎族自治县财政信息中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算129.05万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。