白沙黎族自治县财政信息中心2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算公开表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、单位职责

（1）协助实施预算执行职责；组织实施国家财政国库管理制度、总预算会计制度和行政事业单位会计制度。

（2）负责全县预算单位月度用款计划的执行和审批下达（含政府采购资金用款计划）；下达财政授权支出汇总清算额度；承担办理生产财政直接支付汇总清算额度。

（3）监督代理银行办理财政资金直接支付、授权业务及代理协议执行；承担对纳入国库集中支付单位的支付信息实行监控。

（4）牵头建立预算执行动态监控体系；负责财政支付和预算执行的分析和预测；负责全县预算执行系统业务培训。

（5）承办局领导交办的其他工作。

二、机构设置

纳入本单位部门决算编制范围的预算单位1个,主要包括白沙黎族自治县财政信息中心，事业单位。本部门编制数为6人，现有在编人数为6人。

纳入本单位部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

设业务股和综合股共2个职能机构。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计193.22万元，支出总计193.22万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加19.99万元，增长11.54%。主要为全县内网租赁费增加4.34万元，住房公积金增加1.43万元，工资奖金津贴新增8.66万元，社会保险费新增7.03万元，综合事务经费新增0.17万元，公用支出减少1.64万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入193.22万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2024年度决算数持平。

年初结转结余0.00万元，与2024年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出193.22万元。

结余分配0.00万元，与2024年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，与2024年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入193.22万元，其中：财政拨款收入193.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出193.22万元，其中：基本支出93.32万元，占48.3%；项目支出99.90万元，占51.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入193.22万元，支出193.22万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加19.99万元，增长11.54%，主要为全县内网租赁费增加4.34万元，住房公积金增加1.43万元，工资奖金津贴新增8.66万元，社会保险费新增7.03万元，综合事务经费新增0.17万元，公用支出减少1.64万元。支出增加19.99万元，增长11.54%，主要为全县内网租赁费增加4.34万元，住房公积金增加1.43万元，工资奖金津贴新增8.66万元，社会保险费新增7.03万元，综合事务经费新增0.17万元，公用支出减少1.64万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出193.22万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.99万元，增长11.54%，主要为全县内网租赁费增加4.34万元，住房公积金增加1.43万元，工资奖金津贴新增8.66万元，社会保险费新增7.03万元，综合事务经费新增0.17万元，公用支出减少1.64万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出193.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.37万元，占85.07%；社会保障和就业（类）支出14.35万元，占7.43%；卫生健康（类）支出8.26万元，占4.27%；住房保障（类）支出6.24万元，占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.13万元，支出决算为193.22万元，完成年初预算的177.05%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初未安排预算，支出决算为50.14万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排相关预算支出，年中根据实际工作需要安排信息化建设经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为67.49万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因：本年厉行节约，压缩公用经费，因此决算数小于预算数。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为14.8万元，支出决算为49.77万元，完成年初预算的336.28%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据工作需要支付预算一体化系统管理服务费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.65万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100.26%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为3.83万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的174.67%。决算数大于预算数的主要原因：本年缴纳2人职业年金记实。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.54万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位医疗缴费基数变化导致支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.54万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的85.47%。行政单位医疗补助基数变化及单位人员变动导致支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.28万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的99.36%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出93.31万元，其中：人员经费87.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费5.58万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度白沙黎族自治县财政信息中心无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度白沙黎族自治县财政信息中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度白沙黎族自治县财政信息中心无财政拨款“三公”经费支出。

十、预算绩效情况说明

财政信息中心本年没有进行相关工作，原因是财政信息中心为财政局的下属事业单位，因此本年的自评项目放入财政局，由财政局统一开展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度财政信息中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度财政信息中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。