一、基本情况

（一）项目概况

项目建设规模和内容:1.工程建设内容为近期工程，新建污水处理厂一座，处理规模为120m/d。污水处理，采用A/0工艺法+过滤(一体化污水处理设备)，建设内容为构筑物土建、一体化设备安装、污水管网建设，项目概算总投资3293.63万元，资金来源为政府投资，该项目2024年共安排2024年度地方政府专项债资金1500万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度目标：2024年度完成白沙黎族自治县七坊镇珠碧江片区污水处理厂及配套管网项目。

数量指标：1.新建污水处理厂1座，处理规模为120m³/d。建设内容为厂区构筑物土建、一体化设备安装，生产用房1座、加氯间1座，配电机修房1座及厂区配套设备。2.污水收集管网建设总长度9746米，管径范围为DN110-DN400，及3座污水提升泵站。3.污水管出户管：生活污水排放管长度为16525米，管径de160。生活废水排放管长度为16525米，管径de110。

质量指标：资金支出工作的顺利开展，项目通过验收。

时效指标：2024年度合理性支付款项，工程进度按计划开展。

成本指标：项目产出成本控制在预算内≤100%。

可持续指标：通过建设污水处理厂及配套管网工程能够提升改善人居住环境，减少疾病传播，减少水体污染保护生态环境，降低土壤土壤污染风险增加农作物产量，对污水进行处理再利用促进可持续发展。

服务对象满意度指标：工程人员满意度≥90%。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

截至2024年12月31日，该项目已完成厂区主体结构工程、排水管网及入户纳管等工程，以及征地拆迁、厂区绿化、电气工程等部分工作。

（二）项目管理情况

成立以单位主要负责人为组长的项目领导小组，负责本项目统筹协调；由领导班子会议讨论通过本项目预算，各科室分工明确，按照职责落实各项工作任务，形成了有效的组织实施架构，有效推动项目实施进度。

三、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为保障2025年度本项目正常开展，本单位已通过年初预算安排为该项目保障资金实施，并完成相关污水池等隐蔽工程的验收及设计变更等工作。

（二）项目资金安排情况

2024年县财政拨付该项目专项债券资金1500万元，总投入2613.509227万元，本项目资金落实到位率100%。

（三）项目资金使用情况

截至2024年底，该项目支出金额为2022.3万元，支付进度率77.37%。

（四）项目资金管理情况

本项目资金管理执行《白沙黎族自治县财政专项资金报账制管理办法》（白府办〔2012〕145号）的规定，资金管理执行报帐制，执行国库集中支付制度，资金专款专用，会计核算由白沙县财政局会计核算中心负责，执行《政府会计制度》，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目年初预算安排9855092.27元，用于2025年度本单位白沙黎族自治县七坊镇珠碧江片区污水处理厂及配套管网项目，用于支付2025年度本白沙黎族自治县七坊镇珠碧江片区污水处理厂及配套管网项目，拟将现状初加工项目综合利用项目1.新建污水处理厂1座，处理规模为120m³/d。建设内容为厂区构筑物土建、一体化设备安装，生产用房1座、加氯间1座，配电机修房1座及厂区配套设备。2.污水收集管网建设总长度9746米，管径范围为DN110-DN400，及3座污水提升泵站。3.污水管出户管：生活污水排放管长度为16525米，管径de160。生活废水排放管长度为16525米，管径de110。项目内容符合我单位需求，本年项目支付金额394.3万元，预算资金支付率为40%。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确调查时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目开支2022.3万元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

2.项目的效率性分析

该项目计划建设期限2024年6月15日至2025年6月30日。在项目实施过程中，资金支付进度均按照合同要求进度完成。截至2024年12月31日，已完成该项目达到付款条件的资金支付任务，本项目进度及质量均符合预期目标。   

3.项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目实施过程已完全按年初编制的预算计划完成。项目预设的各项绩效目标中产出数量指标均已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过建设污水处理厂及配套管网工程能够提升改善人居住环境，减少疾病传播，减少水体污染保护生态环境，降低土壤土壤污染风险增加农作物产量，对污水进行处理再利用促进可持续发展。

五、偿债资金来源

该项目为民生公益类项目，均有政府资金实施，主要收入依靠收取一定的用水户缴纳的污水处理费保障基本运营。    

六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力

无

七、偿债风险的指标

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的运营收入在±8%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1；当利率在±20%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1。因此，本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

八、其他需要说明的问题

无 。