一、基本情况

（一）项目概况

项目建设规模和内容:改造水厂取水头部及更换改造泵房出水管、取水泵站一二期高低压配电系统、配电装置及接地，更新改造厂区现状阀门、加药设备、电磁流量计、管式混合器、离心泵及部分管道等。项目概算总投资2195.7万元，资金来源为政府投资，该项目2024年共安排2024年度地方政府专项债资金1000万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度目标：2024年度完成白沙县牙叉水厂供水设备更新改造工程。

数量指标：1.更换厂区现状斜管、滤料，改造厂区现状阀门、加药设备6套、电磁流量计3台、管式混合器2台、离心泵1台。

2.改造回收水池、排泥池、新建贮泥池、一期回收水泵:改造回收及排泥系统排水管路，其中排水管道DN300DN600共计150m;回流管及排泥管DN80DN15共计106m，同时配套附属工程。

3.更新化验室仪器:色谱仪，分光光度计、测量仪、浊度仪、余氯检测仪等。

质量指标：资金支出工作的顺利开展，项目通过验收。

时效指标：2024年度合理性支付款项，工程进度按计划开展。

成本指标：项目产出成本控制在预算内≤100%。

可持续指标：缓解城市供水压力，促进区域经济高质量发展通过收取供水收入，项目投入运营后总体收益较好，有稳定的经 济收益。通过本项目的建设，陵水县供水压力将得到有效缓解，有利于促进区域经济高质量发展。

服务对象满意度指标：工程人员满意度≥90%。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

截至2024年12月31日，该项目已完成厂区主体结构以及征地拆迁、厂区绿化、电气工程等设计编制工作。

（二）项目管理情况

成立以单位主要负责人为组长的项目领导小组，负责本项目统筹协调；由领导班子会议讨论通过本项目预算，各科室分工明确，按照职责落实各项工作任务，形成了有效的组织实施架构，有效推动项目实施进度。

三、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为保障2025年度本项目正常开展，本单位已通过年初预算安排为该项目保障资金实施，并完成相关取水泵站等工程的验收及设计变更等工作。

（二）项目资金安排情况

2024年县财政拨付该项目专项债券资金1000万元，本项目资金落实到位率100%。

（三）项目资金使用情况

截至2024年底，该项目支出金额为142.302万元，支付进度率14.36%。

（四）项目资金管理情况

本项目资金管理执行《白沙黎族自治县财政专项资金报账制管理办法》（白府办〔2012〕145号）的规定，资金管理执行报帐制，执行国库集中支付制度，资金专款专用，会计核算由白沙县财政局会计核算中心负责，执行《政府会计制度》，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目年初预算安排9855092.27元，用于2025年度支付本项目进度款，拟将项目更换厂区现状斜管、滤料，改造厂区现状阀门、加药设备6套、电磁流量计3台、管式混合器2台、离心泵1台。改造回收水池、排泥池、新建贮泥池、一期回收水泵:改造回收及排泥系统排水管路，其中排水管道DN300DN600共计150m;回流管及排泥管DN80DN15共计106m，同时配套附属工程。更新化验室仪器:色谱仪，分光光度计、测量仪、浊度仪、余氯检测仪等。项目内容符合我单位需求，本年项目支付金额142.302万元，预算资金支付率为14.36%。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确调查时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

2.项目的效率性分析

该项目计划建设期限2024年10月15日至2025年12月30日。在项目实施过程中，资金支付进度均按照合同要求进度完成。截至2024年12月31日，已完成该项目达到付款条件的资金支付任务，本项目进度及质量均符合预期目标。   

3.项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目实施过程已完全按年初编制的预算计划完成。项目预设的各项绩效目标中产出数量指标均已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

缓解城市供水压力，促进区域经济高质量发展通过收取供水收入，项目投入运营后总体收益较好，有稳定的经 济收益。通过本项目的建设，陵水县供水压力将得到有效缓解，有利于促进区域经济高质量发展。

五、偿债资金来源

该项目为民生公益类项目，均有政府资金实施，主要收入依靠收取水费保障基本运营。    

六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力

无

七、偿债风险的指标

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的运营收入在±8%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1；当利率在±20%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1。因此，本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

八、其他需要说明的问题

无 。